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石油反彈PK黃金反轉(zhuǎn)全球經(jīng)濟(jì)

來源:中國回收網(wǎng)作者:石一澤網(wǎng)址:http://northface-outlet.top瀏覽數(shù):1394 

春節(jié)期間,國際市場的動蕩撩動著國內(nèi)投資者的神經(jīng),全球資本市場一片哀鳴,這讓以往希望通過港股或者美股來分散A股市場下跌風(fēng)險的投資者尋找不到合適的投資標(biāo)的。

好買基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示,1月份公募股票型和混合型基金跌幅分別為26.05%和21.48%,股票型私募基金1月份亦損失慘重,平均跌幅高達(dá)13.34%。

前期熱賣的保本基金,受節(jié)前市場波動加劇的影響,截至2月5日,22只保本基金跌破一元“安全墊”,專業(yè)人士特別提醒,在保本周期內(nèi)如中途贖回則不再享有保本待遇。

不過,得益于近幾年公募產(chǎn)品大創(chuàng)新,資產(chǎn)配置概念越來越受到投資者的認(rèn)可,豐富的產(chǎn)品也讓投資者有了更多選擇。近期,隨著全球經(jīng)濟(jì)增速放緩及金融市場動蕩,石油和黃金主題的基金產(chǎn)品成為吸睛的投資標(biāo)的。

石油資產(chǎn)的吸引力

超跌反彈的“錢”景無疑是誘人的。油價從2014年最高的100美元以上,伴隨全球經(jīng)濟(jì)的周期性蕭條,一路下跌至25美元附近。

Wind資訊統(tǒng)計顯示,原油價格已創(chuàng)連跌18個月的紀(jì)錄,為1986年來首次。在過去30年里,油價在18個月中下跌45%或更多時,往往會在之后12個月內(nèi)上漲45%,該數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到98%。另據(jù)統(tǒng)計,MSCI能源指數(shù)自2000年以來,油價大幅下滑逾20%后,能源類股均有不錯表現(xiàn)。

值得關(guān)注的是,“股神”巴菲特(WarrenBuffett)在原油市場的凄風(fēng)苦雨中嗅到了機(jī)會的味道。在油價近十二年來首次跌破30美元之前幾天,巴菲特旗下的伯克希爾公司買進(jìn)了一些石油巨頭Phillips66的股票,當(dāng)時,該股正跌至近三個月最低點。

遞交美國證監(jiān)會的備案文件顯示,伯克希爾在三個交易日內(nèi)以平均每股77.22美元的價格購入了大約250萬股該股票。這些股票的總價值只有1.9億美元左右,而伯克希爾在Phillips66的總投資接近50億美元。

伯克希爾仍在持續(xù)增持石油資產(chǎn)。2月17日,該公司公布其對能源巨擘金德摩根(KinderMorgan)的投資。截至去年年末,伯克希爾擁有金德摩根2653萬股,持倉市值近4億美元。

目前,國內(nèi)投資者尚且無法直接參與海外原油市場的價格波動和反彈,可以申購掛鉤海外石油相關(guān)標(biāo)的的QDII基金。目前,市場上有4只油氣主題基金,分別為華安標(biāo)普石油、諾安油氣能源、國泰大宗商品以及華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游基金。

各只石油主題基金的投資標(biāo)的還是有細(xì)微差別。據(jù)悉,上述基金中,華安標(biāo)普石油和諾安油氣能源的投資范圍是油氣全產(chǎn)業(yè)鏈,華寶興業(yè)的油氣基金主投上游開采業(yè)務(wù),國泰大宗商品則直接掛鉤石油指數(shù)。相比之下,國泰大宗商品的投資跟蹤度最高,其他QDII產(chǎn)品則存在一定滯后性。

來自諾亞財富的分析師向經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示,雖然以石油為代表的大宗商品價格已逐漸顯示見底訊號,但投資者參與反彈仍需謹(jǐn)慎,“短期不可能依然會在底部反復(fù)試探,預(yù)計價格波動幅度較大,所以并不建議投資者一次性較大額度地博取反彈收益。”這位分析師表示,穩(wěn)健型投資者可以適當(dāng)以定投QDII石油基金的方式在40美元下方逐步建倉石油,“歷史數(shù)據(jù)表明,石油的長期合理價位在60美元附近。”

黃金反轉(zhuǎn)惹眼

相比于石油價格的趨勢不明,黃金價格則在近期大幅反彈,前期金價的1000美元已被認(rèn)為是階段性底部,后市隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢的進(jìn)一步不明朗,黃金被寄望走出一波上漲行情。

2016年開年以來,包括A股在內(nèi)的全球股票市場經(jīng)歷劇烈震蕩,黃金作為避險資產(chǎn),大類資產(chǎn)配置的投資價值得到了充分的體現(xiàn)。今年以來截至2月16日,COMEX黃金漲幅超過14%,上海黃金交易所Au99.99黃金現(xiàn)貨合約漲幅逾13%。

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伴隨著金價的快速反彈,截至2月18日,博時、國泰、易方達(dá)、華安、諾安、嘉實、匯添富基金旗下的黃金基金今年以來的回報都達(dá)到了13%以上。

國泰黃金基金ETF基金經(jīng)理艾小軍向經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示:“展望今年黃金市場,我們認(rèn)為在股市繼續(xù)趨向震蕩的環(huán)境下,黃金仍然是資產(chǎn)配置中不可或缺的具有避險保值功能的重要資產(chǎn)。短期來看,由于近期市場避險情緒增強(qiáng)導(dǎo)致金價上漲過快,短期之內(nèi)出現(xiàn)一定回調(diào)在情理之中。”

中長期來看,艾小軍認(rèn)為今年上半年黃金或仍有上漲空間,投資機(jī)會依然顯著。

記者走訪包括華安黃金、易方達(dá)黃金等多家黃金基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理,大致對于黃金看好的理由有三方面構(gòu)成。

首先,美聯(lián)儲剛剛進(jìn)入加息通道,但受到全球經(jīng)濟(jì)形勢不理想及全球股市下跌的影響,其加息可能性與加息空間受到影響,普遍預(yù)計今年3月份美聯(lián)儲加息的可能性較小,黃金價格或仍存在繼續(xù)上行的動力。



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